Moneta Long Short

Les actions autrement

Valeur Liquidative

190,48 €

Performance YTDdepuis le 01/01/2023

+1,7 %

Encours

470 M€

Niveau de risque

3/7

Données au 25/01/2023

Classification SFDR : 8

Moneta Long Short est un OPCVM de stock-picking "long / short" investi en actions européennes, ayant pour objectif de délivrer une performance supérieure à son indice de référence (40% Stoxx Europe 600 Net Return + 60% €STR), peu corrélée à celle des actions sur le long terme et avec une volatilité inférieure à celle de l’indice Stoxx Europe 600, sur la durée de placement recommandée.

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Le point trimestriel

par Grégoire Uettwiller

enregistré le 04/01/2023

Évolution de Moneta Long Short A

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps. Jusqu'au 31.12.2012 l'indicateur de référence était 40% Stoxx Europe 600 (div. non réinvestis) + 60% EONIA. Depuis le 01.01.2013, il est calculé dividendes réinvestis et l’€STR a remplacé l’EONIA le 02.01.2020. La performance du fonds est calculée dividendes réinvestis et nette de frais de gestion. Ce fonds n'est pas garanti en capital. Avant toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du DIC et du Prospectus de l'OPCVM.

Performances comparées

* lancement le 22/12/2006
Données au 25/01/2023 YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création* Annualisée
Moneta Long Short (A) 1,7 % -0,8 % 6,2 % 10,0 % 40,5 % 90,5 % 4,1 %
Indicateur de référence 2,7 % 0,9 % 5,5 % 11,0 % 34,7 % 36,5 % 2,0 %
Stoxx Europe 600 (div. nets réinvestis) 6,5 % 0,9 % 14,3 % 28,6 % 102,9 % 94,8 % 4,2 %

Historique de performance

Caractéristiques

Forme juridique : FCP
Classification AMF : OPCVM
Date de création : 22/12/2006
Valorisation : Quotidienne
Devise : EUR
Durée de placement recommandée : 5 ans
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration
Code ISIN : FR0010400762
Niveau de risque : 3 sur 7
Éligible PEA : Non
Classification SFDR : 8

Frais

* au-delà du Benchmark (40% Stoxx Europe 600 NR + 60% €STR), uniquement si la performance du fonds est positive, à condition que la performance du fonds soit supérieure à celle du Benchmark depuis création
Droits d’entrée : 1,5% max
Droits de sortie : 0%
Frais de gestion fixes : 1,50% TTC
Frais de gestion variables* : 20% TTC
Commissions de mouvement : néant