Dépositaire

Le dépositaire est l'établissement chargé de la conservation des titres de l'OPCVM et qui assure tout encaissement et paiement en rapport avec le fonctionnement du Fonds (Souscriptions, rachats de parts, dépouillement des opérations réalisées par le gérant). Il a aussi un rôle de contrôle en s'assurant que les actifs qui lui sont confiés par la société de gestion sont utilisés et répartis conformément aux règlements et assure l'intégralité du portefeuille sur ces actifs détenus.